제 목 5월 강세장에 미리 올라타라
작 성 자 유성치운용역
작 성 일 2018-04-17 18:04 조 회 수 1546

5월 강세장의 근거 (오늘 화요일 저녁 8시 공개방송 진행합니다. (5월 강세장 대비 투자전략))

 

연초 약세장의 근거들이 하나 둘씩 해소되고 있기 때문입니다.

미 금리인상은 더 이상 시장에 악재로 작용하지 않을 가능성이 높습니다.

미 금리인상은 예견되었던 변수이며 더이상은 시장에 불확실성을 제공하지 않을 것이라는 점입니다.

그에 따라 자연스럽게 미국채 수익률도 안정을 찾아갈 것입니다. 이미 안정되어 가고 있습니다.

마지막으로 미중 무역 분쟁이 남았지만 시장은 이미 내성을 보여주고 있고 미중간선거전 노이즈는 종종 

발생하겠지만 결국 협상을 통해 합의안을 도출해 내리라 판단됩니다. 

이제 다시 인플레이션 시대가 찾아오고 있습니다. 

전 세계 글로벌 증시가 추가 도약할 수 있는 시기가 찾아온 것입니다.

그중에서도 특히 우리 증시는 매우 매력적인 구간에 놓여 있으며 코스닥 시장 또한 새로운 역사를 만들어 갈

것입니다.  

 

 

1분기 어닝시즌 , 이제 2분기다.

 

우리시장은 연초 대표주들 중심으로 실적에 대한 의심이 확산되는 시기였습니다.

물론 lg전자, 삼성전기를 비롯해 sk하이닉스, 삼성전자등의 실적이 선방하고 있지만

나머지 it주들에 대한 실적 전망은 하향조정 되었으며 실제 실적이 별로 였습니다.

특히 아이폰x 타격으로 핸드셋 관련기업들의 주가가 추락했고, 디스플레이업종의 부진으로 관련 종목들이

호된 주가하락을 경험하기도 했습니다.

 

근데 이 또한 최악의 상황은 지나가고 있습니다.

2분기부터는 일부 디스플레이업종을 제외하고는 1분기 대비 실적 전망이 양호해 지고 있으며,

앞으로 2분기 실적이 발표되는 7월에서 8월까지는 섬머랠리 가능성이 어느때보다 높은 시점입니다.

제 개인적으로는 올해가 주식투자로 수익을 내기 가장 좋은 구간으로 판단하고 있으며,

업종에 따라 내년까지가 나름 주식투자에 있어 매력적인 구간이라 판단하고 있습니다.

 

코스닥 벤쳐펀드

 

열흘만에 1조 빨아드린 코스닥 벤처펀드가 연일  화제입니다.

이번 정부는 코스닥시장에 친화적이며, 이번 펀드는 생색내기용 펀드에 그치지 않고 공모주 우선배정, 소득공제등 실질적인 혜택이

있기에 기관들이 상당히 적극적입니다.  

벤처펀드의 성공적인 출발은 이번 정부의 코스닥 시장 활성화 의지와 세금혜택이 결합된 결과라 판단되며, 이런 흐름이라면 충분히 대표적인 펀드상품으로 자리 잡을것으로 예상됩니다.  

물론 모인 펀드자금이 모두 주식에 투자되는 것은 아니지만 코스닥기업 및 벤쳐기업에 대한 지원 확대로 이번 펀드 출시는 코스닥내

비중이 높은 IT업종과 바이오업종에 수혜가 될 것으로 판단됩니다. (실적이 검증되지 않는 바이오주는 투자대상에서 제외)

올해는 코스닥 종목을 완전 배제해서는 시장보다는 높은 수익률을 기대하기는 어렵다고 봅니다.

포트폴리오를 만들어감에 있어 이점을 참고하시길 바랍니다. 

 

삼성전기와 닮아 있는 종목에 투자하라

 

지금 삼성전기를 투자하고 삼화콘덴서나 대주전자재료를 투자한다는 것은 이미 때가 늦었습니다.

물론 가격조정과 기간조정을 거치면 매수 가능하지만 지금은 아닙니다.

우린 5월 강세장을 앞두고 새로운 포트폴리오를 만들어 가야 합니다.

시장에서 소외 받지 않고 올 하반기까지 꾸준히 시세를 올려줄 종목은 실적이 계속 좋아지는 기업입니다.

1분기 실적이 좋은 기업은 미리 다 올랐습니다.

LG전자, SK하이닉스에 이어 최근 삼성전기의 급등, SKC코오롱PI의 5만원 재돌파

고영, 하이비전시스템, 파크시스템의 선방등등

최근 시장에서 독보적인 상승을 보여주는 종목들의 특징은 실적이 좋다는 것입니다.

근데 이미 많이 올라 지금 추격매수는 부담스럽습니다.

그래서 여러분에게 대안을 제시합니다.

 

5월 강세장 투자 대안 제시  

- 1분기 보다는 2분기 실적 개선주에 집중 

- IT는 반도체/전기차/대형OLED/MLCC/스마트팩토링 관련주에 주목

- 5G는 통신주보다는 장비/부품주가 매력적

- 인터넷은 유보, 게임/동영상/음원컨텐츠 기업은 관심

 

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